<a href="http://www.instaforex.com/ru/?x=CQMF">InstaForex</a>



Главная » Разное » Как играть и выигрывать на бирже » 48 Выход из сделок

48 Выход из сделок

Потеря для трейдера - встряска. Но прибыль может быть еще большей встряской. Приучившись ставить стоп-приказ при открытии каждой позиции, можно автоматически урезать потери. Иное дело - прибыль: ею машинально не распорядишься. Когда рынок играет вам на руку, нужно решить: держать позицию, закрыть ее или увеличить ее размер.

Решать судьбу прибыли для дилетанта - мука. Он подсчитывает сумму, и она разжигает в нем жажду наживы: надо играть дальше, сделать еще больше. А рынок возьми да и развернись. Теперь дилетант трясется от страха: надо хватать, а то ничего не достанется. Во власти эмоций к разумному решению не придти.

Считать деньги, когда позиция открыта - последнее дело. Вы прикидываете прибыль и что бы на нее купить? Расстаньтесь с этими мыслями! Не в силах? Тогда расстаньтесь с вашей позицией.

Если новичок закрывает позицию и берет прибыль раньше времени, он потом локти себе кусает: оставил остальное чужому дяде! В следующий раз он от жадности передержит позицию и проиграет. Упустив прибыль из-за разворота рынка, недотепа в новой сделке хватает первый же выигрыш, но тогда упускает его крупный шаг. Рынок играет у него на нервах, как на скрипке, а он мечется. Трейдер, реагирующий на эмоции, а не на рыночную реальность, обречен на неудачу. Урвет он прибыль раз-другой, но в конце концов вылетит из игры даже при хорошей системе. Алчность и страх губят трейдеров, затуманивая их мышление. Единственный путь к победе - разумная, хладнокровная игра.

Цель преуспевающего трейдера - совершать самые лучшие сделки. Деньги - на втором месте. Вы удивлены? Тогда вспомните, как работают хорошие специалисты в других областях: учителя, врачи, юристы, фермеры и т.д. Да, они хорошо зарабатывают, но не считают выручку в разгар работы. А если начнут считать, то пострадает качество работы.

Спросите у хорошего врача, сколько он заработал сегодня, - и он затруднится с ответом (а если нет, то такой врач вам не нужен). Поинтересуйтесь у адвоката, каков его сегодняшний доход. Он знает, что дал приблизительно столько-то консультаций, но сколько именно заработал - вряд ли. А если знает точно - значит, консультируя, считал деньги. Настоящий профессионал во время работы поглощен работой, а не подсчетом денег.

Если вы считаете деньги в разгар игры - значит, вы отклонились от цели. Вам грозит биржевое крушение, потому что мысли вскоре потонут в море вызванных деньгами эмоций. Если на уме только деньги, и от мысли о них не избавиться, то лучше выйти из сделки.

Сосредоточьтесь на качестве игры - на поиске разумных сделок, на четком контроле над капиталом: будьте хозяином положения. Старайтесь правильно подыскать моменты для открытия и закрытия позиций и не азартничайте. Будет качество - будут и деньги! Выйдете из сделки - тогда и подсчитаете выигрыш.

Найти выгодную сделку и довести ее до победного конца - вот цель хорошего трейдера. Изучать рынки, выискивать благоприятные возможности, отрабатывать тактику контроля над капиталом - вот круг занятий профессионала. Точную сумму своего текущего выигрыша он вряд ли назовет, т.к. знает лишь в общих чертах, что заработал много или мало или немного потерял (вариант «много потерял» исключается благодаря плотным стоп-приказам). Как всякий профессионал, трейдер всецело поглощен развитием своих способностей и оттачиванием мастерства. Когда позиции открыты, он не подсчитывает выручку. Он знает: деньги будут, если он будет действовать правильно.

Сигналы индикаторов

Если вы пользуетесь индикаторами для поиска сделок, пользуйтесь ими и для выхода из них. Если ваши индикаторы идут в ногу с рынком в момент открытия позиции, ориентируйтесь на них при решении о ее закрытии.

Трейдеры страдают, когда эмоционально привязаны к сделке. От выигрыша люди ликуют, но и потери возбуждают - щекочут нервишки. Биржа для них, как «американские горки», кататься на которых хоть и жутко, но интересно. Как только индикатор даст отбой своим предыдущим сигналам о сделке, немедленно - хочется или нет - выходите из нее.

Можно, например, сыграть на повышение, если 13-недельное ЕМА на недельных графиках возрастает, а дневной стохастический осциллятор упал в зону покупки. Только при этом нужно заранее решить, будете ли вы продавать, если дневной стохастический осциллятор поднимется до уровня перекупленности или если 13-недельное ЕМА повернет вниз. Заранее составьте план игры и следуйте ему.

Можно сыграть на понижение, если недельная гистограмма MACD падает, а дневной биржевой рентген подал сигнал к продаже. Но решите заранее вопрос, закрыть ли позицию, если биржевой рентген подаст сигнал к покупке или если недельная гистограмма MACD пойдет вверх. Заранее решите и вопрос о том, каким сигналам следовать: ведь их будет много. А лучшее время для решений - до открытия позиции.

Мишени прибыли, Эллиот и Фибоначчи

Некоторые трейдеры намечают мишени прибыли. Они продают, когда цены достигают уровня сопротивления, и закрывают короткие позиции, когда цены опускаются до уровня поддержки.

Аналитики, составляющие бюллетени с помощью методов Эллиота, применяют так называемые «альтернативные мишени». Числа этого ряда все объяснят задним числом, но пасуют перед будущим.

Числа Фибоначчи и их коэффициенты - в частности 1,618; 2,618 и 4,236 - выражают многие закономерности в природе. Как отмечает Труди Гарланд (Trudi Garland) в доходчивой книге «Замечательные числа Фибоначчи» (Fascinating Fibonaccis), эти числа выражают соотношения между диаметрами соседних витков в морской ракушке и в галактике, числом семян в смежных рядах подсолнечника и т.д. Эллиот первый применил эти коэффициенты для финансовых рынков.

В книге «Прогнозирование финансовых рынков» Тонни Пламмер показывает, как с помощью чисел Фибоначчи можно предсказать вероятную мишень для прорыва цен из торгового коридора. Играя в направлении прорыва, нужно измерить высоту коридора и умножить его на числа Фибоначчи, с тем чтобы наметить мишени разворота. Опытные трейдеры ориентируются на мишени прибыли в сочетании с другими техническими индикаторами. Если индикаторы расходятся с тенденцией, когда она приближается к мишени, это усиливает сигнал к выходу из сделки. Игра с ориентацией только на мишени - самонадеянность: горсткой незатейливых чисел рынок не возьмешь.

Как ставить стоп-приказы

Серьезные трейдеры ставят первый стоп-приказ немедленно после открытия позиции. С течением времени стоп-приказы нужно передвигать, чтобы уменьшить риск и защитить прибыль. Передвигать их нужно только в одном направлении - по ходу сделки. Трейдер может тешить себя мечтами об успехе, но стоп-приказ не даст ему оторваться от действительности.

При игре на повышение стоп-приказы можно держать на месте или поднимать, но не опускать. При игре на понижение их можно держать на месте или опускать, но не поднимать. Отдалять стоп-приказ при убыточной сделке - занятие для недотеп. Раз сделка не складывается - значит, либо вы просчитались, либо рынок изменился. Надо уходить - и чем скорее, тем лучше. Учиться ставить стоп-приказы - это как учиться безаварийному вождению. Правила одни для всех, но каждый применяет их по-своему.

Вот основные правила размещения стоп-приказов:

1. Приказ о защите от потерь

Ставьте этот стоп-приказ в момент открытия позиции. Заключать сделки без стоп-приказов - как идти по центру Нью-Йорка без брюк. Некоторые так и делают - но стоит ли? Стоп-приказ не спасет трейдера от плохой системы игры, но замедлит его разорение, дав возможность одуматься.

Приказ о защите от потерь ограничивает ваш риск, хотя срабатывает он не всегда: иногда цены перепрыгивают через него. Стоп-приказ - не безошибочное, но лучшее средство защиты в арсенале трейдера.

При игре на повышение ставьте стоп-приказ ниже недавнего краткосрочного уровня поддержки, а при игре на понижение - выше недавнего краткосрочного уровня сопротивления (см. раздел 20). Параболическая система перемещает стоп-приказы в направлении сделки в зависимости от истекшего времени и изменения цен. При использовании системы «Тройной выбор» (см. раздел 43) поставьте стоп-приказ, войдя в сделку, у крайней точки диапазона за два последних дня.

Избегайте любой сделки, при которой логичное размещение стоп-приказа подвергло бы риску более 2% вашего торгового капитала.

2. Приказ о закрытии на безубыточном уровне

Первые дни после открытия позиции - самые трудные. Домашняя работа выполнена, сделка найдена, приказ отдан, исполнен. Отдан и приказ о защите от потерь. Больше пока делать нечего: пилот к сиденью пристегнут, аппарат медленно поднимается. Моторы ревут изо всех сил, но скорость еще мала, и пилотировать пока рано: так что сидите, доверившись своей системе.

Как только цены изменятся в вашу пользу, подтяните стоп-приказ к безубыточному уровню. Взлет завершен - дальше будет легче. Теперь выбирайте: остаться при своих или добыть еще.

Передвигать стоп-приказ на безубыточный уровень надо после того, как цены удалятся от точки вашего вступления в сделку более чем на средний дневной диапазон. Переместив стоп-приказ к безубыточному уровню, вы увеличиваете опасность преждевременного выхода из рынка по ложному сигналу.

Когда цены затрагивают этот приказ, многие новички уже не пытаются повторно войти в рынок. Но если вы уверены в своем анализе рынка, то почему бы не попробовать опять открыть позицию? Профессионалы так и поступают, защищая каждую позицию жестким стоп-приказом.

3. Приказ о защите прибыли

Если цены продолжают двигаться в вашу пользу, нужно защитить бумажную прибыль. Это - такие же деньги, как и банкноты в вашем бумажнике. Рискуйте частью бумажной прибыли ™ как платой за право остаться в игре. Приказ о защите прибыли - это «денежный стоп-приказ», оберегающий ваш счет. Подтягивайте его к цене, чтобы не поставить под угрозу более 2% вашего растущего капитала.

Многие трейдеры действуют по 50%-ному правилу. Делается это так. Допустим, цены переместились на 10 пунктов в вашу пользу. Поставьте стоп-приказ, защищающий 5 пунктов прибыли.

В сомнительных случаях обращайтесь к параболической системе (см. раздел 44): она поможет откорректировать стоп-приказы. Если вы не уверены, стоит ли оставаться в сделке, снимите прибыль и посмотрите на ситуацию свежим взглядом, со стороны. Когда не рискуешь деньгами, мыслишь яснее. Выйти из сделки и снова войти бывает не вредно.

После сделки

Итак, вы закрыли позицию. Но сделка еще не завершена. Теперь время разобраться в ней и извлечь уроки. Но многие, швырнув подтверждающие квитанции в папку, спешат на поиск новой сделки. Они перескакивают через важнейшую ступень в становлении профессионального трейдера - оценку и самоанализ.

Вам удалось найти хорошую сделку? С помощью каких индикаторов? А какие при этом не сработали? Успешным ли было открытие позиции? Каким получился первый стоп-приказ; слишком удаленным или слишком плотным? Почему и на сколько именно? Как произошло его перемещение к безубыточному уровню: с опозданием или с опережением? Насколько правильны были приказы о защите прибыли? Уловили ли вы сигналы к выходу из сделки? Что бы хотелось переиграть? Что вы пережили на разных этапах сделки? Такая разборка сделки - прививка от эмоциональной инфекции.

Продумайте эти и другие вопросы. Учитесь на собственном опыте. Заведите дневник и всякий раз, открывая позицию, распечатывайте текущие графики. Наклеивайте их на левую сторону дневника, записывая рядом основные мотивы покупки или продажи. Запишите также план ведения игры.

При выходе снова сделайте распечатку и наклейте ее на правую страницу. Запишите мотивы выхода, перечислив все верные и неверные ходы. Это - наглядная картина ваших сделок и мыслей. Дневник поможет вам извлечь уроки из прошлого и найти пробелы в логике. Учитесь на собственном опыте!


(Материалы приведены на основании: А. Элдер. Как играть и выигрывать на бирже – М.:Диаграмма, 2001. ISBN 5.901706-01-3)

Поделиться:





Предыдущая тема:
47 Контроль над капиталом

Текущая тема:
» 48 Выход из сделок

Следующая тема:
Глава 11 Трейдинг в россии













Предупреждение о рисках:
Торговля на форекс сопровождается высокими рисками. Перед тем, как приступить к торговле реальными деньгами, следует освоить теоретическую основу и попрактиковаться на бесплатных демо-счетах. Необходимо протестировать выбранную вами торговую стратегию по эффективности торговли. Не торгуйте деньгами, которые не готовы потерять в период обучения торговли на форекс.
forex-abc.ru предоставляет информацию, которая вооружает трейдера знаниями для ведения успешной торговли. Но стоит понимать, что каждый распоряжается полученными знаниями на свое усмотрение. forex-abc.ru не несет ответственности за совершенные вами действия в торговле на форекс.




Реклама:




Наверх




© forex-abc.ru 2014